Chiến Lược Break Out Hữu Ích - Bước Ngoặc Tạo Thành Công

Break Out là một thuật ngữ quen thuộc trong thế giới đầu tư chứng khoán và ngoại hối. Đây là một khía cạnh quan trọng của phân tích kỹ thuật mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần nắm vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về Break Out - từ khái niệm cơ bản, cách nhận biết, đến các chiến lược giao dịch hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu xem Break Out là gì và làm thế nào để khai thác cơ hội trong thị trường ngoại hối.

1. Break Out là gì?
Break Out, hay còn gọi là Phá vỡ, là hiện tượng giá tài sản vượt qua mức giá kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng trên thị trường. Điểm Break Out thường được xác định khi giá đóng cửa của nến vượt qua mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Điều này thường kèm theo sự gia tăng đột ngột về biên độ giá, cho thấy sự quyết liệt của một trong hai phe mua hoặc bán.




2. Các loại Break Out trên thị trường Forex
Trên thị trường Forex, Break Out có thể được phân thành hai loại chính: Break Out giả (False Break Out) và Break Out thật (True Break Out). Hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng là quan trọng để nhận biết lựa chọn thích hợp và tránh những lệnh giao dịch không cần thiết.

2.1. Break Out giả
Break Out giả là tình huống xảy ra khi giá vượt qua các mức giá quan trọng nhưng không tiếp tục theo hướng phá vỡ như dự kiến, mà thay vào đó đột ngột đảo chiều. Điều này dẫn đến rủi ro lớn cho những người tham gia giao dịch. Dưới đây là một số ví dụ về Break Out giả trong các tình huống khác nhau:

Break Out giả trong vùng sideway: Ban đầu, giá tài sản dao động ngang trong vùng tích lũy. Sau đó, một cây nến xanh dài xuất hiện và phá vỡ ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên, giá lại quay đầu và quay trở lại vùng tích lũy. Nếu bạn quyết định mua tài sản ngay sau khi cây nến xanh xuất hiện (được gọi là cây nến False Break Out), bạn có thể thua lỗ.




Break Out giả theo đường trendline: Trong một xu hướng giảm giá, có một lần giá vượt ra khỏi đường trendline. Tuy nhiên, chỉ sau một vài phiên giao dịch, giá đã quay trở lại bên trong và tiếp tục xu hướng giảm, đây được coi là một Break Out giả.




Break Out giả trong mô hình giá: Giá tạo ra một tín hiệu Break Out giả khi cây nến xanh đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự. Nếu bạn đặt lệnh mua ngay sau khi cây nến này kết thúc, bạn có thể thua lỗ, bởi sau đó có một cây nến đỏ hình thành mô hình đảo chiều giảm Tweezer Top.



2.2. Break Out thật
Break Out thật là khi giá vượt qua các mức giá quan trọng và tiếp tục di chuyển mạnh mẽ theo hướng đó. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư tham gia giao dịch. Tuy nhiên, trước khi thực hiện giao dịch, các trader cần xác minh xem có sự gia tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch tại vùng Break Out hay không. Nếu khối lượng giao dịch lớn, điều này chứng tỏ Break Out là đáng tin cậy. Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch thấp, người giao dịch nên cẩn thận hơn và tránh mở giao dịch ngay lập tức.



3. Dấu hiệu nhận biết Break Out thành công
3.1. Sử dụng ngưỡng lọc và giá đóng cửa để xác định điểm Break Out
Mức giá đóng cửa của nến sau Break Out là một chỉ số quan trọng. Khi giá đóng cửa vượt qua ngưỡng quan trọng và giữ vững ở trên (đối với Break Out tăng), hoặc dưới (đối với Break Out giảm) mức này, điểm Break Out có thể coi là thành công.



3.2. Xác định điểm Break Out dựa trên tính thanh khoản
Tính thanh khoản thường tăng lên khi Break Out thật xảy ra. Điều này cho thấy sự quyết liệt của các nhà đầu tư và gia tăng cơ hội thành công. Trong khi đó, khi Break Out giả xảy ra trong điều kiện thanh khoản thấp, có thể dẫn đến các tình huống rủi ro.
3.3. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là một phần quan trọng để xác định Break Out. Các chỉ báo như RSI, đường trendlines, các mô hình giá, và nhiều chỉ báo khác có thể giúp đảm bảo tính xác thực của Break Out.
4. Chiến lược giao dịch Break Out
Để đảm bảo thành công trong giao dịch Break Out, bạn cần kết hợp kiến thức về Break Out với chiến lược giao dịch thích hợp. Dưới đây là một phương pháp chi tiết giúp bạn tối ưu hóa khả năng lợi nhuận khi tham gia vào giao dịch Break Out.



Lệnh Giao Dịch Đầu Tiên: Lệnh này được thực hiện khi xuất hiện dấu hiệu Break Out ban đầu. Đây chỉ là một phần nhỏ của tổng khối lượng giao dịch, chiếm khoảng 30%, nhưng lại là bước khởi đầu cho các lệnh tiếp theo. Có hai cách để bạn nhập lệnh:
Vào Lệnh Ngay Sau Break Out: Đặt lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng thị trường sau Break Out. Nếu giá tăng sau Break Out, cây nến xác nhận sẽ là cây nến xanh (mua). Ngược lại, nếu giá giảm sau Break Out, cây nến xác nhận sẽ là cây nến đỏ (bán). Nếu giá đang theo xu hướng tích lũy ngang, đặt lệnh mua stop loss dưới đường hỗ trợ hoặc lệnh bán trên đường kháng cự. Đối với xu hướng tăng/giảm, đặt lệnh mua stop loss tại đáy gần nhất hoặc lệnh bán ở đỉnh gần nhất. Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên mức mong đợi hoặc tỷ lệ R:R ít nhất là 1:2.
Vào Lệnh Sau Khi Giá Quay Trở Lại Retest Vùng Phá Vỡ: Phương pháp này yêu cầu bạn nhập lệnh khi giá quay trở lại kiểm tra vùng hỗ trợ (lệnh bán) hoặc kháng cự (lệnh mua) đã bị phá vỡ. Đặt stop loss dưới đường kháng cự (lệnh mua) hoặc trên đường hỗ trợ (lệnh bán). Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên tỷ lệ R:R lớn hơn hoặc bằng 1:2.
Lệnh Giao Dịch Thứ Hai: Lệnh này được đặt tại mức hỗ trợ/kháng cự và nên cao hơn lệnh đầu tiên.
Lệnh Giao Dịch Thứ Ba: Lệnh này được nhập khi giá đã kiểm tra lại cả vùng hỗ trợ và kháng cự. Lúc này, khả năng thành công là rất cao.
Từ Lệnh Thứ Tư Trở Đi: Bạn có thể đặt ở mức cao hơn lệnh trước và điều chỉnh khối lượng giao dịch theo ý muốn.

Trên thị trường ngoại hối, Break Out là một cơ hội để nhà đầu tư tận dụng sự biến động của giá tài sản. Tuy nhiên, để thành công trong giao dịch Break Out, cần phải hiểu sâu về các loại Break Out, nhận diện điểm Break Out thành công và áp dụng chiến lược giao dịch hiệu quả. Hãy luôn kỷ luật và tìm hiểu thị trường một cách cẩn thận. Để biết thêm thông tin và hỗ trợ giao dịch, hãy ghé thăm The Brokers và tham gia cộng đồng Lamchame Chúc bạn giao dịch thành công và an toàn!

Tham khảo: https://thebrokers.com/news/break-out-la-gi