Cha mẹ luôn mong muốn tạo ra tương lai tốt đẹp cho con cái và một trong những cách để cải thiện tài chính là đầu tư. Và để hiện thực hóa điều này thì thông thạo các công cụ đầu tư như lệnh Stop Limit là rất quan trọng. Lệnh Stop Limit là một công cụ quan trọng trong thế giới giao dịch tài chính, không chỉ giúp các trader trong việc kiểm soát giá mà còn giúp trader tối ưu hóa được lợi nhuận. Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé! 1. Lệnh Stop Limit là gì? Lệnh Stop Limit, còn được gọi là lệnh giới hạn dừng, là một loại lệnh trong giao dịch tài chính, cho phép bạn mua hoặc bán một tài sản với một mức giá đã được xác định trước đó. Mục tiêu chính của lệnh này là tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của lệnh Stop Limit, hãy xem xét các thành phần quan trọng sau đây: Lệnh dừng (Stop Order): Đây là phần của lệnh Stop Limit mà bạn đặt mức giá mà bạn muốn tài sản được mua hoặc bán khi giá thị trường đạt đến mức giá này. Khi giá thị trường chạm đến hoặc vượt qua mức giá dừng này, lệnh này trở thành lệnh Market Order và được thực hiện ngay lập tức. Lệnh giới hạn (Limit Order): Phần này xác định mức giá mà bạn sẽ mua hoặc bán tài sản. Lệnh giới hạn mua sẽ được thực hiện khi giá thấp hơn hoặc bằng mức giá giới hạn, còn lệnh giới hạn bán chỉ kích hoạt khi giá cao hơn hoặc bằng mức giá giới hạn. Điều này có nghĩa rằng bạn đặt một mức giá dừng (Stop Price) và một mức giá giới hạn (Limit Price). Khi giá thị trường đạt đến mức giá dừng, lệnh của bạn sẽ trở thành một lệnh giới hạn tại mức giá giới hạn của bạn. Hai mức giá quan trọng trader cần quan tâm khi đặt lệnh Stop Limit là Stop Price (giá dừng) và Limit Price (giá giới hạn). Cụ thể là: Khi đặt lệnh Sell (lệnh bán): Stop Price > Limit Price. Khi đặt lệnh Buy (lệnh mua): Stop Price < Limit Price. Lệnh Stop Limit là gì? Stop Limit là lệnh giới hạn dừng, giúp cho trader có thể thực hiện mua hay bán tài sản với mức giá xác định 2. Nhận biết 2 loại lệnh giới hạn dừng - Stop Limit Order Khi tìm hiểu về lệnh Stop Limit là gì, trader cần nắm được đặc điểm của 2 loại lệnh giới hạn dừng là Buy Stop Limit và Sell Stop Limit. Từ đó có thể đưa ra chiến lược đầu tư và tiến hành đặt lệnh sao cho hiệu quả. 2.1. Lệnh Buy Stop Limit Lệnh Buy Stop Limit là một loại lệnh trong giao dịch tài chính, được sử dụng khi bạn muốn mua một tài sản (ví dụ: cổ phiếu hoặc tiền điện tử) khi giá của nó đạt đến hoặc vượt qua một mức giá cụ thể. Cách hoạt động của lệnh Buy Stop Limit như sau: Stop Price (Giá Dừng Mua): Đây là mức giá mà bạn đặt để kích hoạt lệnh mua. Bạn chỉ muốn mua tài sản khi giá của nó tăng lên mức giá này hoặc cao hơn. Khi giá thị trường đạt đến hoặc vượt qua mức giá dừng này, lệnh sẽ được kích hoạt. Limit Price (Giá Giới Hạn Mua): Đây là mức giá mà bạn đặt để xác định giá mà bạn sẽ mua tài sản. Sau khi lệnh được kích hoạt ở mức giá dừng, nó sẽ trở thành một lệnh giới hạn với giá này. Bạn chỉ sẽ mua tài sản với giá không cao hơn mức giá này. Lệnh Buy Stop Limit được trader sử dụng để mua một tài sản nào đó khi có dự đoán thị trường có xu hướng tăng mạnh 2.2. Lệnh Sell Stop Limit Lệnh Sell Stop Limit là một loại lệnh trong giao dịch tài chính, được sử dụng khi bạn muốn bán một tài sản (ví dụ: cổ phiếu hoặc tiền điện tử) khi giá của nó giảm xuống hoặc đạt đến một mức giá cụ thể. Cách hoạt động của lệnh Sell Stop Limit như sau: Stop Price (Giá Dừng Bán): Đây là mức giá mà bạn đặt để kích hoạt lệnh bán. Bạn chỉ muốn bán tài sản khi giá của nó giảm xuống mức giá này hoặc thấp hơn. Khi giá thị trường đạt đến hoặc thấp hơn mức giá dừng này, lệnh sẽ được kích hoạt. Limit Price (Giá Giới Hạn Bán): Đây là mức giá mà bạn đặt để xác định giá mà bạn sẽ bán tài sản. Sau khi lệnh được kích hoạt ở mức giá dừng, nó sẽ trở thành một lệnh giới hạn với giá này. Bạn chỉ sẽ bán tài sản với giá không thấp hơn mức giá này. Lệnh Sell Stop Limit được trader sử dụng để bán một tài sản khi dự đoán thị trường đang bước vào xu hướng giảm mạnh 3. Ưu - Nhược điểm của lệnh Stop Limit 3.1. Ưu điểm của lệnh Stop Limit Phương thức khớp lệnh tự động: Lệnh Stop Limit kích hoạt một cách tự động khi giá đạt đến hoặc vượt qua mức giá dừng. Điều này giúp bạn không phải theo dõi thị trường liên tục và tự động thực hiện lệnh khi điều kiện được đáp ứng. Tiết kiệm thời gian: Với lệnh Stop Limit, bạn có thể đặt và quên. Không cần phải theo dõi biểu đồ giá liên tục. Điều này rất hữu ích cho những người không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường. Hạn chế rủi ro: Bằng cách đặt mức giá dừng, bạn giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại dự đoán của bạn. Bạn chỉ mua hoặc bán khi giá đạt đến mức giới hạn, giúp bạn kiểm soát giá mua và giá bán. Tối ưu hóa lợi nhuận: Lệnh Stop Limit giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách đặt mức giá giới hạn một cách tự động khi điều kiện được đáp ứng. Điều này có thể giúp bạn bắt được những cơ hội giao dịch có lợi mà không cần phải theo dõi thị trường liên tục. Hạn chế những áp lực tâm lý khi đầu tư: Lệnh Stop Limit giúp bạn tránh những quyết định đột ngột và tác động của cảm xúc trong quá trình giao dịch. Bạn đã có một kế hoạch cụ thể và lệnh sẽ thực hiện theo đó. Mức giá kỳ vọng được kiểm soát dễ dàng: Trader có thể dễ dàng xác định mức giá mà họ sẽ tham gia vào thị trường hoặc thoát khỏi thị trường, giúp họ có kiểm soát cao hơn về chiến lược giao dịch. Lệnh Stop Limit sẽ giúp trader tiết kiệm được thời gian theo dõi biểu đồ giá trên thị trường ngoại hối 3.2. Nhược điểm của lệnh Stop Limit Lệnh Stop Limit đôi khi sẽ không được thực hiện: Trong trường hợp thị trường di chuyển quá nhanh và vượt qua mức giới hạn một cách nhanh chóng, lệnh Stop Limit có thể không được thực hiện. Điều này có thể xảy ra khi có sự biến động lớn hoặc sự kiện không lường trước xảy ra. Có thể bị trượt giá: Trượt giá - Slippage là hiện tượng khi lệnh không được thực hiện ở mức giới hạn bạn đã đặt mà được thực hiện ở mức giá khác do biến động nhanh chóng của thị trường. Điều này có thể làm giảm lợi nhuận dự kiến hoặc tăng rủi ro. Dễ bị quét Stop Loss (cắt lỗ): Trong một số trường hợp, các trader áp dụng chiến thuật quét Stop Loss bằng cách tạo những đợt giá nhằm cắt lỗ các lệnh Stop Limit của các trader khác. Điều này có thể gây ra mất tiền và làm giảm hiệu suất của lệnh. Yêu cầu trader có nhiều kinh nghiệm: Sử dụng lệnh Stop Limit đòi hỏi trader cần có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường. Một khi hiểu rõ cách thị trường hoạt động thì việc đặt mức giá dừng và giới hạn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Stop Limit Order sẽ dễ dàng bị quét Stop Loss khi mức giá đặt lệnh trùng với những vùng giá quan trọng 4. Khi nào nên sử dụng lệnh Stop Limit? Lệnh Stop Limit có thể hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau trong giao dịch tài chính. Dưới đây là các tình huống khi nên sử dụng lệnh Stop Limit: 4.1. Trader không có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ giá Đối với những người có lịch trình bận rộn hoặc không thể theo dõi thị trường liên tục, lệnh Stop Limit là một cách để tự động hóa giao dịch. Bạn có thể đặt lệnh và không cần phải theo dõi thị trường mỗi phút. 4.2. Khi dự đoán được xu hướng biến động của thị trường ngoại hối Nếu bạn có một cái nhìn rõ ràng về xu hướng của thị trường ngoại hối và muốn tận dụng những cơ hội trong ngắn hạn, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn bắt kịp những biến động và tối ưu hóa lợi nhuận. Sau khi dự đoán được xu hướng thị trường Forex tăng hay giảm trong tương lai thì trader có thể sử dụng lệnh Stop Limit để vào vị thế 4.3. Khi thị trường ngoại hối có những biến động nhỏ Trong thị trường có sự biến động nhỏ và không ổn định, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn bắt kịp những biến động này và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên điều kiện cụ thể. 4.4. Trader lựa chọn giao dịch break out Breakout là một chiến thuật giao dịch phổ biến, và lệnh Stop Limit có thể được sử dụng để bắt kịp những đợt tăng giá hoặc giảm giá đột ngột sau khi giá vượt qua mức giá quan trọng. 4.5. Trader thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch Nếu bạn thường xuyên đưa ra quyết định đột ngột và bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trong giao dịch, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn tự động hóa quyết định và tránh áp lực tâm lý. Lệnh Stop Limit được sử dụng để giúp các nhà đầu tư tránh được áp lực tâm lý phải “gồng lỗ” hay “gồng lời” 5. Cách đặt lệnh Stop Limit trên Binance Dưới đây là cách đặt lệnh Stop Limit trên sàn giao dịch điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện nay: Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản trên trang web chính thức của Binance và xác minh danh tính của bạn. Bước 2: Chọn cặp giao dịch. Chọn cặp giao dịch mà bạn muốn thực hiện lệnh Stop Limit trên. Ví dụ: BTC/USDT. Nhà đầu tư cần đăng ký tài khoản trên website Binance để thực hiện cài đặt lệnh Stop Limit Bước 3: Trên giao diện giao dịch, bạn sẽ thấy các tùy chọn giao dịch khác nhau, bao gồm Lệnh thị trường, Lệnh giới hạn và Lệnh dừng. Bước 4: Chọn "Lệnh dừng" hoặc "Stop Limit". Tên này có thể thay đổi tùy theo giao diện của Binance. Bước 5: Điền các thông số cần thiết sau để hoàn tất thủ tục: Stop: Mức giá kích hoạt lệnh giới hạn khi giá thị trường chạm đến giá dừng. Giới hạn: Mức giá để lệnh mua/bán tài sản được thực hiện. Số lượng: Số lượng tài sản (coin hoặc token) bạn muốn giao dịch dựa trên khả năng tài chính của bạn. Nhà đầu tư cần điền đầy đủ các thông số như Stop, giới hạn và số lượng để hoàn tất thủ tục đặt lệnh Stop Limit Bước 6: Kiểm tra lại thông tin lệnh và nhấp vào "Đặt lệnh" (Place Order). Trước khi xác nhận, hãy đảm bảo rằng mọi thông số đã được bạn kiểm tra kỹ lưỡng. 6. Lưu ý cho Trader khi đặt lệnh giới hạn dừng hiệu quả Khi bạn đặt lệnh giới hạn dừng để giao dịch một cách hiệu quả, cần tuân theo một số lưu ý quan trọng để đảm bảo rằng bạn tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là một số lưu ý cho trader khi đặt lệnh giới hạn dừng hiệu quả: 6.1.Đặt lệnh Stop Limit cách giá thị trường hiện tại một khoảng hợp lý Không nên đặt lệnh quá gần giá thị trường, vì có thể dẫn đến việc kích hoạt lệnh mua hoặc bán một cách ngẫu nhiên do biến động ngắn hạn. Điều này đặc biệt quan trọng trong thị trường ngoại hối với sự biến động lớn. 6.2. Cân nhắc về tính thanh khoản của tài sản đang giao dịch Đối với các tài sản có tính thanh khoản thấp, lệnh Stop Limit có thể không được thực hiện một cách dễ dàng. Hãy đảm bảo bạn chọn các cặp giao dịch có thanh khoản tốt để đặt lệnh. 6.3. Nghiên cứu kỹ về sự biến động của tài sản đang giao dịch Hiểu rõ biểu đồ giá và sự biến động của tài sản là quan trọng. Điều này giúp bạn đặt mức giá dừng và giới hạn một cách chính xác dựa trên thông tin thị trường. 6.4. Cần quan tâm đến mức hỗ trợ và kháng cự khi đặt lệnh Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá để xác định các mức giá dừng và giới hạn hợp lý. Điều này giúp bạn tăng khả năng thực hiện lệnh theo ý muốn. 6.5. Nên sử dụng nhiều lệnh giới hạn dừng Thay vì đặt một lệnh duy nhất, bạn có thể sử dụng nhiều lệnh giới hạn dừng với các mức giá khác nhau để tận dụng các biến động trong thị trường. 6.6. Thường xuyên kiểm tra lệnh giới hạn dừng Thị trường có thể biến đổi nhanh chóng, do đó, hãy thường xuyên kiểm tra và cập nhật lệnh giới hạn dừng của bạn nếu cần. Trader cần lưu ý những vấn đề xảy ra đối với tài sản giao dịch để có thể đưa ra quyết định đặt lệnh Stop Limit hiệu quả Lệnh Stop Limit là một công cụ quan trọng giúp cha mẹ bảo vệ đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy nắm vững cách sử dụng và tham gia cộng đồng giao dịch để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức. Tham khảo thêm thông tin trên Traderhub và theo dõi chúng tôi trên diễn đàn Làm Cha Mẹ để cập nhật tin tức và kiến thức mới nhất về giao dịch. Chúc bạn luôn đạt được những mục tiêu tài chính cho gia đình mình! Tham khảo: https://traderhub.net/academy/article/lenh-stop-limit
