Trong bài học ngày hôm nay, Forex.com.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu về giao dịch ngắn hạn (Short-Term Trading). Thực ra, mỗi người đều có một cách lý giải nghĩa của từ “ngắn hạn” khác nhau, tuy nhiên nếu xét riêng trong Forex thì “ngắn hạn” được dùng để chỉ các giao dịch kéo dài trong khoảng thời gian ít hơn một ngày. Các giao dịch này thường diễn ra trong chỉ một phiên giao dịch đơn lẻ (chẳng hạn như một phiên giao dịch tại London/Châu Âu hoặc New York), thời lượng mỗi phiên giao dich rơi vào khoảng 6-8 giờ. Nhằm rút ngắn thêm khoảng thời gian của các giao dịch “ngắn hạn”, chúng ta sẽ quan sát các giao dịch nằm trong khoảng từ 240 phút (4 giờ) cho tới 1 giờ, tới 15 phút hay thậm chí là chỉ trong 5 phút. Ưu điểm Short-Term Trading Ưu điểm lớn nhất của giao dịch ngắn hạn là bạn không phải chịu rủi ro khi ra khỏi thị trường. Nếu bạn tiến hành đặt lệnh một đến hai lần trong một ngày và chỉ nắm giữ các lệnh của mình trong vài giờ thì tiền vốn của bạn sẽ được giữ an toàn trong hầu như mọi lúc. Thêm vào đó, việc dành một thời gian ngắn trong ngày để tham gia giao dịch, sẽ giúp bạn có được nhiều thời gian để thư giãn. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể rời khỏi thị trường sau khi đã giao dịch xong, mà không cần lên tục “dán vào màn hình” thể theo dõi. Nhược điểm của giao dịch ngắn hạn này là các nhà giao dịch có thể sẽ hành động thiếu cân nhắc hoặc quá vội vàng khi chưa có bằng chứng rõ ràng vì e ngại làm tuột mất thời cơ. Hầu hết các nhà giao dịch ngắn hạn đều dựa trên các “thiết lập” thanh giá/mô hình và các chỉ báo cụ thể nhất định, thay vì dựa theo xu hướng. Trên thực tế, một số nhà giao dịch không muốn tìm hiểu hoặc tham khảo xu hướng chính, vì sợ nó làm “nhiễu” suy nghĩ của họ; trong khi một số người khác chỉ thích giao dịch theo hướng của xu hướng, chính vì nó có vẻ là một con đường ít rủi ro hơn. Điều này không nhất thiết lúc nào cũng đúng, vì ngay cả những xu hướng chính được xử lý tốt nhất cũng trải qua các pullback. Nhưng dù sao thì các cụ cũng có câu “đến chiếc đồng hồ chết máy cũng chỉ đúng được hai lần trong ngày”, việc chỉ giao dịch theo chiều của xu hướng chính trong thời gian dài có thể mang lại xác suất chính xác cao hơn. Chiến thuật trong Short-Term Trading Chiến thuật giao dịch ngắn hạn nổi tiếng nhất đã được nghĩ ra bởi Toby Crabel và được trình bày trong cuốn sách Giao dịch trong ngày với Hình thái Giá ngắn hạn và Breakout phạm vi Giá mở cửa (1990). Hiện nay cuốn sách này đã không còn được xuất bản nữa và được bán online với mức giá 950 Đô la. Trước đây, những cuốn sách cũ này đã được trả giá lên tới 3000 Đô la. Phá vỡ phạm vi mở cửa phiên giao dịch của một lệnh mua được thực hiện khi ba nhân tố dưới đây cùng xảy ra vào một thời điểm: Mức giá mở cửa xuất hiện khoảng trống so với giá đóng cửa của kỳ trước đó Thanh giá nằm sau thanh giá mở cửa là một thanh trong ngày hoặc một Doji, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường. Phạm vi giá mở cửa phiên giao dịch đã bị thu hẹp dần trong vòng 3-10 ngày qua Khái niệm phạm vi mở cửa phiên giao dịch được thiết kế cho thị trường chứng khoán, nơi có thời điểm mở và đóng cửa phiên giao dịch hết sức rõ ràng. Thị trường Forex thì lại không như vậy, chẳng hạn thời gian mở cửa phiên tại New York có thể nằm trong khoảng từ 8 đến 9 giờ EST và thời gian đóng cửa thì có thể rơi vào bất kỳ thời điểm nào nằm trong khoảng 16 đến 18 giờ. Các dịch vụ dữ liệu thường lấy mốc 17:59 làm “giờ đóng cửa”, tuy nhiên thì trong thực tiễn thì vào thời điểm trên mọi người đều đã rời khỏi thị trị trường cả rồi. Điều này không có nghĩa rằng kỹ thuật breakout phạm vi mở cửa phiên giao dịch không thể hoạt động đối với thị trường Forex, chỉ là chúng ta sẽ thu được rất ít lỗ hổng mà thôi. Thời điểm đóng cửa thật sự duy nhất chính là lúc phiên giao dịch ngày thứ sáu tại New York kết thúc, bởi vậy nên thời điểm mở cửa thực sự duy nhất sẽ là vào lúc mở cửa phiên chiều chủ nhật. Tuy nhiên thì chúng ta đôi khi cũng bắt gặp các lỗ hổng khi thị trường Châu Á “bàn giao nhiệm vụ” cho thì trường Châu Âu. Vấn đề ở đây không phải là trong Forex rất hiếm xuất hiện lỗ hổng, mà là khi chúng ta thực sự đã thu được một lỗ hổng rồi thì việc này luôn ẩn chứa một ý nghĩa nhất định nào đó – không nhất thiết lúc nào cũng theo mô hình lỗ hổng Crabel. Các chiến lược gia trong Short-Term Trading Các tên tuổi lớn khác trong giao dịch thiết lập ngắn hạn là Linda Raschke và Larry Connors – tác giả của cuốn Street Smarts (1996). Tại thời điểm năm 2016 thì cuốn sách này vẫn còn bản sách in. Trong cuốn sách này, các tác giả đã chỉ ra rất nhiều chiến thuật khác nhau, một số chiến thuật được đặt tên khá dễ thương như “pinball” hay “lò xo cuộn”, tuy nhiên thì giá trị cốt lõi của cuốn sách này nằm ở chỗ đưa ra khái niệm xác định các hình thái. Thực chất cách tiến hành không qua khó như bạn tưởng tượng ra đâu. Ví dụ, Raschke có một quy tắc “giao dịch swing” đó là mua vào tại mức đáy mới và bán ra tại mức đỉnh mới và quy tắc này hoạt động khá hiệu quả trong khung thời gian 4 giờ trên thị trường Forex. Đây là một trong các ưu điểm của việc kẻ các đường ngang ở mức đỉnh và đáy cũ và chờ đợi sự đảo chiều khi mức giá tiếp cận các đường này một lần nữa. Một nguồn tham khảo thứ ba dành cho giao dịch ngắn hạn là từ cuốn sách của Larry Pesavento và Leslie Jouflas với tên Giao dịch theo điều bạn thấy: Cách thu được lợi nhuận từ việc nhận biết các hình thái (2007). Cuốn sách này nhấn mạnh đến hình thái hài hòa ABCD (khái niệm này được đề cập lần đầu bởi Gartley vào năm 1936). Dù bạn có nhận định thế nào về các số Fibonacci và cho dù có tồn tại một trật tự bí ẩn trong vũ trụ và xuất hiện trong Forex hay không, chúng ta không thể phủ nhận rằng các thoái lui trong thị trường ngoại hối thường tuân theo “quy tắc” 50% và 62% trên các biểu đồ ngắn hạn hơn các biểu đồ hàng ngày. Đây có thể là một chức năng bởi có quá nhiều nhà giao dịch tin vào nên đã khiến sự việc này xảy ra, tạo thành một dạng lời tiên tri “tự biến thành sự thực”. Chiến lược Short-Term Trading tốt nhất Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, bạn có thể quan sát tình hình của cặp EUR/USD trên cơ sở hàng giờ. Trước tiên, chúng ta quan sát được có một động thái từ đáy lên đỉnh, tiếp đó là một thoái lui xuống hơn 61,8% một chút. Bạn có thể thấy mức giá không hề giảm sâu hơn nữa. Nếu lúc này bạn không thể bán ra, hãy mua vào. Bạn có cơ hội mua vào đầu tiên khi mức giá tăng trở lại 50% mức thoái lui (elip đầu tiên). Cơ hội mua vào tiếp theo sẽ là lúc mức giá vượt qua mức đỉnh gần nhất (đường kẻ ngang màu đỏ). Chuỗi giá này không gây bất ngờ khi xuất hiện một pullback lớn giữa khoảng elip thứ nhất và thứ hai. Điều này gợi nhớ cho bạn rằng không có hình thái nào là hoàn hảo và thị trường lúc nào cũng nào cũng có thể làm việc nhận biết hình thái của bạn trở nên rối loạn. Bạn cũng nên nhớ rằng thường thì các hình thái có thể đưa ra tín hiệu mua vào cho bạn, nhưng rất hiếm khi phát tín hiệu về thời điểm bán ra. Trong khung thời gian giao dịch từng giờ, bạn sẽ thấy khá khó khăn trong việc duy trì một điểm cắt lỗ dưới (dịch chuyển) và sử dụng một cách thức quản lý giao dịch thực tế hơn là dùng một điểm dừng lỗ cố định và mức đích cũng cố định nốt. Cơ hội mua dựa trên các mức thoái lui Fibonacci và các đột phá cao gần đây Xin lưu ý rằng vẫn có một cách khác đối với trường hợp này là sử dụng khung thời gian 4 giờ. Áp dụng quy tắc Raschke để mua vào tại mức đáy mới và bán ra tại mức đỉnh mới cũng sẽ mang về cho bạn lợi nhuận và cũng đỡ phải căng thẳng hơn. Mua vào tại mức đáy mới, bán ra tại mức đỉnh mới ròi lại mua vào tại mức đáy mới. Không có cách nào là luôn đúng khi tiến hành giao dịch ngắn hạn. Các phương thức khác nhau có thể đều mang lại hiệu quả - miễn là bạn có thể xác định được hình thái và có ý tưởng rõ ràng về các bước tiến triển sau này, biết được khi nào thì bạn nên gia nhập và khi nào thì cần rời khỏi thị trường sẽ giúp bạn thu được lợi nhuận phù hợp với kế hoạch giao dịch của mình. Hãy nhớ rằng trên các biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút thì độ tin cậy của các hình thái sẽ giảm mạnh. Câu hỏi: 1.Giao dịch ngắn hạn có nghĩa là giao dịch với bất kỳ khung thời gian nào từ 5 phút đến 5 ngày. a. Đúng b. Sai 2.Bạn phải luôn chú ý đặc biệt đến các lỗ hổng trong Forex vì a. Các lỗ hổng rất hiếm xuất hiện trong Forex b. Các lỗ hổng hàm ý rằng đã có sự việc lớn diễn ra c. Các lỗ hổng xác định tín hiệu giao dịch 3.Giao dịch ngắn hạn dựa trên a. Nhận dạng hình thái b. Phân tích xu hướng
